Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 3400000 3400000 0 0 450000 255392,25 255392,25 3144607,75 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 800000 800000 0 0 50000 53364,84 53364,84 746635,16 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 0 0 3394920,18 3394920,18 0 0 17588079,82 1615596,8 1615596,8 1779323,38 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 0 0 418124,24 418124,24 0 0 1955875,76 23685,42 23685,42 394438,82 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 45423,17 45423,17 0 0 56576,83 0 0 45423,17 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 0 0 116050,75 116050,75 0 0 1947949,25 728,21 728,21 115322,54 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 11000 0 510000 510000 0 0 13000 48145,11 48145,11 461854,89 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 0 3796,2 3796,2 0 0 13203,8 316,35 316,35 3479,85 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 310000 0 0 0 0 0 0 310000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 88321,86 88321,86 0 0 121678,14 13543,61 13543,61 74778,25 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 0 9926,88 9926,88 0 0 10073,12 827,24 827,24 9099,64 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 0 94281,08 94281,08 0 0 686718,92 15877,46 15877,46 78403,62 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 1400 0 223457,73 223457,73 77405 77405 7288147,27 50027,6 50027,6 96025,13 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 0 0 0 0 0 113000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 63000 0 0 0 0 0 0 63000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 27000 0 261899,5 261899,5 0 0 3097100,5 12200,31 12200,31 249699,19 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 21840 28400 2864744,2 2864744,2 25000 25000 9538895,8 135448,99 135448,99 2704295,21 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 0 0 159498,05 159498,05 0 0 642501,95 9015,58 9015,58 150482,47 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 0 0 115200 115200 0 0 194800 12075 12075 103125 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 0 0 0 0 0 0 418000 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 11000 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 154000 55840 9919,59 9919,59 0 0 2900240,41 0 0 9919,59 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 396266 0 418709,75 418709,75 0 0 3163556,25 0 0 418709,75 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 0 120000 0 0 0 0 204000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 0 0 1408547,64 1408547,64 0 0 2452,36 139834,8 139834,8 1268712,84 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 611506 215240 14342820,82 14342820,82 102405 102405 52655850,18 2386079,57 2386079,57 11854336,25 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 611.506,00 215.240,00 14.342.820,82 14.342.820,82 102.405,00 102.405,00 52.655.850,18 2.386.079,57 2.386.079,57 11.854.336,25 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito